主要指數(shù)成分股12月將調(diào)整 滬深300指數(shù)或迎來(lái)17名“新成員”
摘要:隨著12月的臨近,主要指數(shù)成分股即將迎來(lái)調(diào)整。作為市場(chǎng)的明星指數(shù),成
(資料圖片僅供參考)
隨著12月的臨近,主要指數(shù)成分股即將迎來(lái)調(diào)整。作為市場(chǎng)的明星指數(shù),成分股的每次調(diào)整均會(huì)引起投資者的關(guān)注。從目前各大券商的預(yù)測(cè)來(lái)看,滬深300指數(shù)成分股本次調(diào)整預(yù)計(jì)共涉及17只個(gè)股。
指數(shù)成分股的定期調(diào)樣一般分為三個(gè)階段。股票指數(shù)每半年審核一次,審核時(shí)間分別為每年的5月和11月。其定期調(diào)整的審核參考依據(jù)截止日期一般在相應(yīng)樣本股調(diào)整實(shí)施前一個(gè)半月。調(diào)整名單公布日的2到3周后為調(diào)整實(shí)施日,新成分股會(huì)在當(dāng)天開(kāi)始進(jìn)行運(yùn)作。
其中,中證系列指數(shù)和上證系列指數(shù)的審核參考依據(jù)、審核時(shí)間和調(diào)整實(shí)施時(shí)間相同。5月下旬的審核時(shí)間對(duì)應(yīng)的一年審核參考依據(jù)為上一年度5月1日至審核年度4月30日,調(diào)整實(shí)施時(shí)間為6月第二個(gè)星期五的下一交易日。11月下旬的審核時(shí)間對(duì)應(yīng)的審核參考依據(jù)和調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為上一年度11月1日至審核年度10月31日和12月第二個(gè)星期五的下一交易日。
根據(jù)中證指數(shù)公司規(guī)則,樣本空間需滿足上市時(shí)間(非ST、非*ST,科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板上市滿1年,其他滿1個(gè)季度)、日均成交額(排名前50%)、日均總市值(滬深300取前300名,中證500取301—800名)等硬性指標(biāo),同時(shí)通過(guò)“緩沖區(qū)規(guī)則”(如滬深300中排名前240名新樣本優(yōu)先調(diào)入,前360名老樣本優(yōu)先保留)減少頻繁調(diào)整。以滬深300指數(shù)為例,2025年12月調(diào)整的參考數(shù)據(jù)區(qū)間為2024年11月1日至2025年10月31日,期間市值增長(zhǎng)顯著、成交額達(dá)標(biāo)的個(gè)股更易入選。
近幾年,隨著投資者對(duì)指數(shù)化投資接受程度的不斷提高,指數(shù)基金規(guī)模不斷提升。2010年一季度至2025年三季度期間,股票型ETF規(guī)模整體呈上升趨勢(shì),截至2025年三季度末,股票型ETF規(guī)模達(dá)到4.11萬(wàn)億元;同期,普通股票型指數(shù)基金(不包含ETF)受分級(jí)基金退出等因素影響,規(guī)模增速相對(duì)較低,2025年三季度略有回升。截至2025年10月31日,跟蹤滬深300指數(shù)的被動(dòng)指數(shù)基金和增強(qiáng)指數(shù)基金規(guī)模已達(dá)到13509億元;跟蹤中證500指數(shù)的被動(dòng)指數(shù)基金和增強(qiáng)指數(shù)基金規(guī)模已達(dá)到2295億元;跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)的被動(dòng)指數(shù)基金和增強(qiáng)指數(shù)基金規(guī)模已達(dá)到1832億元。
“2020年以來(lái)所有調(diào)整周期內(nèi),滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)二者樣本在調(diào)入或調(diào)出前后各60個(gè)交易日相對(duì)于指數(shù)本身的累計(jì)超額收益明顯。市場(chǎng)總是會(huì)提前反映指數(shù)成分股的調(diào)入調(diào)出影響。這是因?yàn)椋顿Y者在調(diào)整日之前便可以基于調(diào)整規(guī)則預(yù)測(cè)未來(lái)調(diào)樣的股票并進(jìn)行提前交易,最終導(dǎo)致了調(diào)出與調(diào)入的個(gè)股,在事件實(shí)際發(fā)生前后帶來(lái)了方向相反的事件收益,調(diào)入之前股價(jià)開(kāi)始上漲,調(diào)出之前股價(jià)提前下跌。”開(kāi)源證券金融工程團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人魏建榕分析認(rèn)為。
滬深300指數(shù)作為A股市場(chǎng)“晴雨表”,從目前各大券商的預(yù)測(cè)來(lái)看,本次調(diào)整預(yù)計(jì)共涉及17只個(gè)股,集中于電力設(shè)備、電子、交運(yùn)等行業(yè)。這17只潛在成分股分別為華電新能(600930)、勝宏科技(300476)、上海電氣(601727)、光啟技術(shù)(002625)、寧波港(601018)、瑞芯微(603893)、華工科技(000988)、東山精密(002384)、光線傳媒(300251)、指南針(300803)、安克創(chuàng)新(300866)、國(guó)聯(lián)民生(601456)、拓荊科技、中天科技(600522)、三安光電(600703)、海航控股(600221)、新諾威(300765)。
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